1. 做好公司资金的管理及调配工作；
2. 完成日常的收支及记帐工作；
3. 做好收付款凭证审核，外币收付款工作；
4. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作，发票的开具；
5. 每月的报销、工资核算及发放工作；
6. 做好与银行的对帐工作；
7. 完成领导交代的其他任务；