1.负责现金、银行存款的收付、核对与保管，确保账实相符。
2.管理银行账户，包括开户、销户、转账、对账等操作，跟进银行回单、对账单，处理银行手续费、利息等异常情况。
3.审核原始凭证（如发票、合同）的合法性和完整性，办理报销、付款等业务。
4.按时发放工资、津贴，处理供应商付款及客户收款。
6.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
6.定期与会计核对总账，确保账账一致。
7.开具与核销发票。
8.配合财务会计安排的其他工作。