1．严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2．负责日常报销的支付结算，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整；及时将付款后单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理；

3．负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；负责银行账户结算及对帐，做到账实相符。月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;

4．保管现金、存单、收据、支票及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；

5．严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；

6.编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；严格遵守财务管理制度，作好保密工作；

7.完成领导交办的其他事项。

任职条件：

1．有1年以上财务、出纳工作经验，熟悉国家、地方各项税务政策、法规；

2．有一定的计算能力、统计能力，熟悉操作 office 办公软件；

3．学历本科或以上，财务相关专毕业，持有会计从业资格证书或助理会计师证书；

4．认证负责，有良好的职业道德;