1.负责现金、银行账户的日常收付及对账工作，确保公司资金安全；
2.办理银行及资金调拨业务；
3.登记现金及银行日记账，确保账实相符；
4.严格执行财务安全制度，妥善保管现金、银行预留印鉴、空白支票等；
5.协助制度建设、数据统计分析、报表编制等工作，做好工资的发放工作；
6.按时整理财务档案；
7.完成领导交办的其他任务。