1、根据业务需要收款，开具收款收据；根据报销流程，处理日常报销业务；根据付款流程，支付款项；

2、根据收付记账凭证，准确及时登记银行记账

3、负责日常收支管理。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按票据管理及资金账户管理。时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。

6、负责开具各项票据。