按照公司的相关规定及有关制度，负责审核公司各项资金支付及费用报销的合规及合法性；收集审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的合法性、准确性及完整性；收付款后及时在BIP系统中与银行流水进行关联，并及时向会计端推送单据；按大区要求及时报送资金计划等工作；按期进行税务申报、汇算清缴、税务检查等工作。