3、保管库存现金和空白支票；

4、核对报销单的金额及票据的真实性；

5、编辑并上报资金日报表；

6、做好资金筹划及管理工作，编制每月资金计划，经财务经理复核后报集团财务管理部；

7、负责贷款、还款的安排，计算应付利息处理有关的具体事宜；

8、开具应付票据，办理票据贴现；

9、跟踪未达款项的收付，做好与银行的沟通工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务管理、税务、审计、金融等经济类相关专业；

2、具备会计从业资格；

3、初级要求1年以上财务相关经验，员级不限；

4、具备基础财务知识,熟悉现金及票据管理规范，有较好的学习意愿，且具备一定的学习 能力；

5、具备一定的资金计划能力，能根据本公司具体业务主动与银行、总部等协作开展授信、借 贷、还款等各项业务；

6、工作主动细心、有责任心，善于思考，具备较强的风险意识；

7、为人诚实、正直，讲原则，注重团队协作；

8、公司业务部门及外部金融机构沟通协调能力强。