1.严格执行国家法律法规和公司制定的有关管理制度，服从财务经理的日常工作安排。

2.严格按照公司的管理制度规定，办理货币资金收支业务，完善收支凭据，配合会计人员做好往来账目的结算工作。

3做好现金日记账、银行存款日记账及其他日记账登记工作。

4.负责有关银行票据的收付及管理，负责银行日常业务的对接。

5.配合做好财务部相关档案管理工作。

6.及时准确地向会计人员传递相关原始凭据，协同会计人员准确的完成财务核算。

7.在财务经理的指导下完成台帐登记、统计等财务管理工作。

8.妥善保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和空白支票、银行空白凭证。

9.货币资金做到日清月结、账实相符、账账相符。

10.及时编制公司资金日报表、月报表，并上报财务经理。

11.配合财务经理做好融资等相关工作。

12.严格保守公司的财务信息和商业秘密。

13.完成财务经理分配的其他工作任务。