1. 现金管理：负责日常现金收付，保管库存现金，确保现金账实相符，严格遵守现金管理制度。

2. 银行业务：办理银行存款、取款、转账等业务，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。

3. 票据处理：保管和使用支票、汇票等票据，审核报销单据，办理费用报销手续。

4. 账务登记：登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，及时与会计核对账目。

5. 资金报表：编制资金日报表、月报表等，反映资金收支情况，为财务决策提供数据支持。

6. 其他事务：协助完成财务部门的其他临时工作，如整理财务资料、配合审计等。

二、任职要求

• 学历与专业：大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

• 技能要求：熟悉现金管理和银行结算业务，掌握基本的财务软件（如用友、金蝶）和办公软件操作。

• 素质要求：工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和职业道德，严格遵守财经纪律。

• 经验要求：要求有1年以上出纳或财务相关工作经验，应届生可放宽但需学习能力强。

• 证书要求：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。