1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 
2、根据记账凭证报销内容收付现金。 
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 
5、合同的录入及保管工作。
6、银行账目录入工作。
7、固定资产管理及盘点工作。
8、完成部门领导交办的其他任务。