职位描述
- 负责公司现金、银行存款的日常收付及保管，严格执行现金管理制度和银行结算制度。
- 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符，日清月结。
- 办理银行账户开户、销户、对账等业务，妥善保管支票、汇票、印鉴等重要票据及资料。
- 对接生产/大宗贸易业务款项收付，核对付款凭证、发票等资料，确保资金收付准确合规。
- 协助会计整理原始凭证，配合完成账务核对、税务申报辅助工作。
- 负责资金日报表、月报表的编制，及时向管理层反馈资金收支情况。
- 妥善保管出纳相关凭证、账簿等资料，按规定整理归档。
- 完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
- 学历要求：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。
- 经验要求：3年以上出纳工作经验，具备生产型企业、大宗贸易类企业任职经历。（不满足此项勿投）
- 证书要求：持有初级会计师及以上证书。
- 专业能力：熟悉国家现金管理、银行结算政策及财税法规，熟练操作财务软件、网银及Office办公软件；能规范完成资金收付、日记账登记等工作。
- 性格特质：为人踏实稳重、严谨细致，责任心强；具备良好的沟通表达能力，善于梳理讲解出纳工作事宜，高效对接业务部门、银行等相关方。
- 工作态度：工作积极主动、认真负责，抗压能力强，有良好的职业素养和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕