职责类别

核心工作内容

现金管理​

办理现金收付，严格执行现金管理制度，确保账实相符；保管库存现金、有价证券等。

银行业务​

办理银行结算业务（转账、汇款等），管理银行账户（开立、变更、注销），按时获取银行对账单并编制银行存款余额调节表。

账务记录​

及时准确登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

单据审核与凭证管理​

审核报销单据等原始凭证，协助整理、装订及保管财务相关资料。

资金监控与报告​

每日盘点现金，每周或每月编制资金报表，监控资金流向。

票据与印章管理​

保管相关财务印章、空白支票等重要票据，并按规定使用。

合规与协作​

确保业务操作符合国家财经法规和公司制度，配合内部审计、税务申报等工作。

资格类别

具体要求

学历与专业​

财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历。

知识技能​

- 业务知识：了解国家财经政策、会计税务法规，熟悉现金、银行结算业务及流程。
- 软件操作：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件（尤其Excel）。

工作经验​

1-3年及以上财务出纳相关工作经验，熟悉出纳工作流程。持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。

职业素养​

- 严谨细致：责任心强，工作认真仔细，原则性强。
- 保密意识：具备良好的职业道德和保密意识。
- 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队协作精神。