【岗位职责】
1、资金统筹与调度：
负责公司日常现金流管理，精准预测、监控与分析资金流入流出，确保支付能力和流动性安全；
高效进行内部资金调拨管理，优化资金使用效率，降低闲置资金成本；
建立并维护公司资金池，实现集团内资金的集中管理与高效配置。
2、资金预算与监控：
主导公司资金预算的编制、审核与汇总工作；
实时监控资金预算执行情况，进行差异分析，预警潜在风险，提出调整建议；
定期编制资金滚动预测报告，为管理层决策提供数据支持；
3、资金安全与风控：
建立健全并持续完善公司资金安全管理体系、内部控制流程与操作规范；
严格执行资金支付审批流程，确保支付安全、合规；
识别和评估资金运作中的各类风险（流动性风险、操作风险、信用风险、汇率风险等），制定并执行有效的风险防范和应对措施；
负责完成与资金相关的内外部审计工作；
4、资金理财与增值：
根据公司风险偏好和资金状况，研究、设计并执行安全、合规、高效的短期理财方案（如银行理财、货币基金、国债逆回购、结构性存款等）。
监控理财产品的运作情况，评估收益与风险，及时调整策略，实现公司闲置资金的保值增值；
跟踪金融市场动态和利率走势，为理财决策提供依据；
5、银行融资与关系管理：
负责开拓、维护与深化与各家银行的合作关系，建立良好的银企关系；
根据公司经营计划和资金需求，制定融资策略，寻找合适的融资渠道（包括但不限于流贷、项目贷、贸易融资、票据、保理等）；
主导或参与融资谈判、授信申请、材料准备、合同审核及提款等工作；
管理现有银行授信额度，确保其有效性和使用效率，优化融资结构，降低融资成本；
及时掌握银行信贷政策变化，为公司融资决策提供信息支持；
6、系统与报告：
熟练运用资金管理系统、网银系统及财务软件，确保资金操作的准确性与高效性；
定期编制各类资金管理报表（如现金流量表、理财报告等），进行专业分析，向管理层汇报资金状况、风险与效益。
【任职要求】
1、统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先；
2、5年及以上中大型企业资金管理相关工作经验，具备全面的资金管理实操经验；
3、必须有独立负责或核心参与资金统筹调度、资金预算、资金安全、理财规划及银行融资等工作的成功经验；
4、有集团化公司资金池管理经验者优先。