岗位职责：
1、资金预算与监控：负责主导收集、审核、汇总公司资金预算报表，实时管理资金预算执行情况，差异分析，预警潜在风险，提供调整方案建议，与上级共同解决遇到的问题，定期编制资金流动预测报告，为管理层决策提供数据支持；
2、资金安全与风控：协同上级建立完善公司资金安全管理体系，内部流程与操作规范，识别和评估资金运转中的各类风险（信用、汇率等），优化制定并执行；
3、负责各资金账户日常现金流转的管理，操作与管控、分析资金流入流出，确保公司的日常支付能力和流转安全，有效提高内部资金的有效使用；
4、资金操作系统管理。熟练使用网银系统与财务软件，确保资金操作的准确性和高效性；定制编制各类资金管理报表，进行分析，提供资金状况、风险、效益等分析；
5、日常应收应付款核算、付款、跟进。确保账实相符。
6、上级交代的其他财务工作事务。

岗位要求：
1、本科学历，财务、经济、金融等相关专业；
2、3年及以上电商多账户资金管理和实际实操经验；
3、必须有独立负责或参与资金统筹调度、资金预算管控、资金安全、集团化多公司账户资金池管理及实操经验；
4、逻辑条理清晰、沟通表达良好、为人真诚、高度责任感和良好的职业工作习惯；
5、良好沟通能力和团队协作能力，良好的数据分析制作报表能力；