1、负责日常现金和银行收支业务；
2、负责办理银行相关的所有工作，保证银行正常使用，维护银行关系；
3、负责资金规划管理，管控资金在要求的合理范围；
4、高效处理业务部门资金划转相关事项；
5、按时报送资金日报表及月报表，分析月度资金使用情况；
6、完善、优化资金管理流程，提升资金管理效率；
7、完成领导交办的其他或临时工作。