岗位职责：

1、根据公司战略规划，协助进行公司完成资金计划和流动风险管理，现金流分析，协助公司进行整体资金计划安排，资金预测，子公司内部资金配置，整理和监测公司的海外现金情况，确保公司整体资金计划的时效性，预测及回款偏离率管理等；

2、提供各项资金，流动性安排，外汇敞口及融资数据，为公司战略决策提供数据支撑；

3、制作各类资金周报、评级机构所需表格、子公司资金调配，融资现金流计划等；

4. 协助完成授信，外汇管理等司库相关工作；

5. 上级领导安排其他工作

任职要求：

1、对金融市场有深入了解，能够通过谈判和市场分析来降低融资成本，融资岗位需要评估融资活动的风险，并制定相应的风险管理策略等工作。

2、具有较强的资金管理，资金预测，现金流分析，流动性管理经验为先；具有较强的数据分析能力，熟练适用Excel等

3、具备财务分析能力、会计基础知识、风险管理能力、法律与合规知识；

4、基本能力：谈判与沟通能力、团队合作能力、基本办公软件能力

5、教育背景：本科及以上，财会/金融相关专业