岗位职责：
1.负责银行账户管理工作
2.负责日常银行收付款工作（涉及外币收付)
3.每月1号银行月结
4.负责票据、保函业务
5.负责跨境资金池管理
6.编制现金流量表等资金相关报表
7.管控资金水位及提高资金使用效益（理财方案等）
8.维护与银行等金融机构关系
9.协助上级完善资金管理制度和流程、参与资金平台建设
10.及时完成上级交代的其他工作
岗位要求：
1.财经类专业本科（含）以上学历
2.三年以上资金工作经验
3.了解有关资金运作和银行结算政策，熟悉国家及地方财务政策、会计法规
4.工作认真细致，对数字敏感，具有强烈的学习兴趣和能力
5.良好的团队协作能力、沟通协调能力、计划与执行能力
6.有SAP系统运用经验优先考虑
7.有资金共享中心工作经验优先考虑