1. 负责办理公司现金、银行结算业务。
2 .负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3 .负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。
4. 负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5. 负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。
6. 负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。
7. 负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。
8. 公司领导安排的其他工作。