1.负责公司日常收支、银行账户管理与资金调度，确保现金流动安全合规。

2.及时、准确办理付款、报销、转账、结算等银行业务操作，跟进回单、凭证整理归档。

3.管理现金、收据、发票、回单等原始凭证，并进行妥善归档。

4.协助审核报销单据的合规性，核对原始发票与支付申请的匹配关系。

5.登记现金、银行存款日记账，确保数据真实、账实相符。

6.配合会计完成财务月结、对账、出具现金流量数据报表等基础工作。

7.负责网银U盾保管、密码管理、授权审批流程支持。

8.完成领导交办的其他内勤工作。