1.负责公司日常经营所需的现金、银行收支业务，并编制资金日报表。

2.负责现金和银行承兑（含电子银行承兑汇票）盘点工作，保管现金和网银以及支付密码器。

3.按照规定付款条件办理银行承兑汇票支付手续。

4.协助财务经理做好资金调节工作，负责凭证、会计档案清理装订。

5.登记应收、应付票据台帐，做好应收票据的转让、到期托收工作以及应付票据到期付款工作。

6.登记公司银行授信和贷款台帐，提前做好银行贷款的付息和还本工作

7.每月底前，负责汇总公司下月资金支出计划，每周上报各行资金余额及应收、应付票据余额。

8.负责银行回单的收取及传递。

9.根据新安全生产法一岗双责的原则，履行法律法规和公司安全制度规定的本岗位安全职责。