岗位职责：
1、资金月度、半年度、年度资金计划预算编制与监督执行；
2、编制公司月度流动资金计划，并分析、反馈月度资金偏差情况；
3、负责公司资金的核算与管理，提高资金的使用效率；
4、负责现金收付、银行结算、费用支付等管理工作；
5、负责对外相关单位的联络与接洽；
6、负责公司融资信息及资料的收集与整理，渠道联络，并对各种融资方式进行分析、汇报、操作及实施；
7、负责对现金流情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况及预警机制，对资金存量进行跟踪分析，准时编制上报集团资金使用报告；
8、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据；
9、银行票据经办等工作。
任职资格：
1.本科及以上会计学、财务管理等相关专业；
2.资格证书不限，初级职称优先；
3. 5年以上财务工作经验，有规模化制造企业、集团化公司经验优先；
4. 熟悉制造业公司会计核算，并具备实操经验和能力；
5.可操作常用办公软件、网络；
6.具有良好的沟通协调能力、计划与执行能力、承压能力；
7.性格特质 严谨、稳重、正直、细心；