一、工作职责
1. 现金管理：负责公司日常现金的收付、保管、盘点工作，确保现金账实相符。
2. 银行业务：办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款、对账等业务；管理银行票据（支票、汇票、本票等）。
3. 日记账登记：及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账。
4. 单据审核与报销：审核原始凭证的合法性、合规性及完整性，办理员工费用报销、付款申请等手续。
5. 工资发放：协助或负责员工工资、奖金等的现金或银行代发工作（根据公司流程）。
6. 发票管理： 购买、保管、开具普通发票或增值税发票（根据岗位要求），做好发票领用存登记。
7. 凭证整理：整理、装订现金及银行收付款凭证，配合会计做好账务处理。
8. 资金日报：编制每日资金收支报表，及时向上级汇报资金状况。
9. 其他工作：完成上级领导交办的其他财务相关工作。
二、任职要求
1. 学历要求：专科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2. 资格证书：持有有效的《会计从业资格证》或初级会计职称证书者优先。
3. 工作经验：具备 1年以上出纳或相关财务工作经验，有制造工厂工作经验者优先考虑。 熟悉国家财经法规、现金管理条例和银行结算业务。
4. 专业技能： 熟练操作常用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（尤其是Excel）。熟悉网银操作流程。
5. 核心素质：高度责任心与原则性：工作细致严谨，诚实守信，严守财务纪律和公司机密。良好的沟通协调能力： 能与各部门同事及银行等外部机构有效沟通。较强的数字敏感度与学习能力。吃苦耐劳，适应工厂工作环境。