1. 办理相关银行业务（开户、销户等）
2. 与银行沟通联系，及时提供银行所需资料，保证公司业务顺利开展
3. 负责每日资金收付和核对
4. 编制资金日报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况
5. 处理银行的日常对账工作
6. 及时登记账务系统凭证、收付款单录入，做到日清日结、账账相符、账实相符
7. 保管空白支票、汇票以及财务章等，编制票据台账、月末银行存款余额调节表