岗位职责：
1、负责公司日常资金收付结算（含银行转账、承兑汇票、外汇结算等），确保及时、准确；
2、编制并核对‌资金日报‌，监控银行账户与账面余额差异，保障账实一致；
3、协助制定月度/季度资金预算，跟踪执行情况，分析偏差并出具说明；
4、管理银行账户全生命周期（开立、变更、注销），维护台账，清理闲置账户；
5、整理、录入并归档资金凭证，支持财务月结及数据提供；
6、参与资金管理流程优化、制度修订及系统升级（如ERP、资金管理系统）；
7、跨部门协同（采购、销售、核算），对接收付款信息，解决资金流转问题。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务、金融相关专业；
2、3年以上资金管理经验，有‌餐饮/快消行业‌背景优先；
3、熟练掌握Excel（数据透视表、函数公式），有较强数据整理能力；
4、熟练使用金蝶、用友、银企直联（CBS）及主流银行网银；
5、精通Excel（数据透视表、函数公式），具备强数据处理能力；
6、细致严谨、抗压能力强，沟通协调能力优秀。