岗位职责：
（一）银行融资管理
1. 深入研究金融市场动态和银行融资政策，结合公司的发展战略和项目需求，制定合理的银行融资计划和策略向财务总监汇报。
2. 与各大银行及其他金融机构建立并维护良好的合作关系，积极拓展融资渠道，争取更优惠的融资条件和额度。
3. 负责组织编制融资项目的相关资料，如可行性研究报告、财务报表分析等，协助完成银行融资的申请、审批、签约等流程。
4. 监控融资款项的使用情况，确保资金按照约定用途合理使用，及时处理融资过程中的各类问题和风险。
（二）项目资金管理
1. 参与公司各类项目的前期规划和预算编制工作，特别是资金预算部分，确保项目资金需求的合理估算和安排。
2. 对项目资金的使用进行全程监控和管理，定期审核项目资金的支出情况，确保资金使用符合项目预算和企业财务制度。
3. 协调项目团队与财务部门之间的沟通，及时解决项目资金使用过程中出现的问题，如资金短缺、成本超支等。
4. 对项目的资金效益进行分析和评估，为项目的后续决策提供数据支持和建议。
（三）资金统筹与分析
1. 负责企业整体资金的统筹规划，包括资金的筹集、分配、调度和监控，确保资金的合理配置和高效利用。
2. 定期编制资金报表和分析报告，如资金流量表、资金平衡表等，及时向企业管理层汇报资金状况和存在的问题。
3. 对企业的资金状况进行预测和预警，针对可能出现的资金风险，如流动性风险、汇率风险等，制定相应的应对措施。
（四）团队管理
1. 负责资金部团队的建设和管理，制定团队的工作计划和目标，明确各岗位的职责和分工。
2. 组织团队成员进行业务培训和学习，提高团队的整体专业素质和业务能力。
3. 营造良好的团队合作氛围，激励团队成员积极工作，提高团队的凝聚力和战斗力。