1.定期登记现金日记账、银行日记账，核对银行流水，编制资金日报表，监控产业基金LP（有限合伙人）出资到账情况。

2.审核付款申请，核对收款单位、金额、账号，网银制单，提交授权。

3.管理库存现金，定期盘点，控制在限额内，超额及时送存银行。

4.办理银行账户开立、变更、销户，领取回单对账单，办理网银签约。

5.协助会计整理凭证，装订归档，定期盘点银行账户余额。

任职资格：

1.工作经验：具有3年及以上企业出纳或资金管理相关工作经验；具有基金或投资类公司资金管理工作经验的优先。

2.学历：本科及以上学历。985、211、双一流院校毕业者优先；硕士及以上学历优先。

3.专业：会计学、财务管理、金融学、财政学、经济学等相关专业优先。

4.能力要求：工作细致认真，具有优秀的责任心；熟悉资金收付流程和银行账户管理。