1、负责每天严格按《公司财务制度》收取各项目的现金，做到及时准确入库、存行。

2、按规定设置登记《现金日记账》、《银行存款日记账》，并每天及时准确入账，结出余额。并盘点现金余额，与《现金日记账》核对和会计核对，做到账证、账实相符。

3、每笔费用严格按照《公司财务制度》支付，及时准确移交各类现金银行票据和账单票据。

4、妥善保管库存现金以及有价证券，做好支票购买、登记、注销工作。

5、负责银行的年检开户等银行各类手续工作，每月银行余额核对工作。

6、积极配合好各项目收费工作，管理客服人员使用票据和易软系统工作。

7、配合各部门进行债权债务的清查与催收工作；做好公司人员备用金登记管理工作。

8、 做好物资出入库工作，统计每月出入库数据，并每月做好盘点工作。

9、 完成领导安排其他工作任务。