1、审核凭证、办理存款业务：根据审核无误的收付款凭证办理现金和银行存款的收付款业务。
2、现金收支、登记账簿：负责集团公司本部日常现金收支业务，及时登记现金、银行存款日记账。
3、报送日报表：及时报送银行存款、现金收支日报表及余额表。
4、核对账款： 严格执行日清月结制度，及时核对账款和做银行调节表，做到账款相符、账账相符。
5、专户管理：负责集团公司现金收支专户集中管理制度，支付集团公司融资成本、集团本部 运行费用等专用账户支出、取现及员工工资；月度资金收支计划、完成情况汇总统计；年度资金收支计划编制。
6、其他事项： 负责保管库存现金、各种有价证券、支票、有关印章，当日库存现金不超过集团资金部核定的限额，不挪用公款。
7、领导交办的其他事项。
任职要求：
1、大专以上学历，财经类专业。
2、2年以上出纳岗位工作经验，1年以上本行业工作经验。
3、熟悉收银结算、支票结算收取等有关业务流程，资金安全意识强。
4、了解银行业务的运作，熟悉《票据法》，熟练掌握运用网络和办公软件。
5、工作耐心细致、敬业负责、思维敏锐、冷静客观、保密意识强。