1.负责报销事项，原始凭证，保证其合法性和准确性。
2.做好记账凭证，每日进行账款盘存，做好日审。
3.对凭证进行日结，日结后凭证交会计收存，每日将现金存入银行，定期对账。
4.做好现金日记账和银行存款账，填写收支。报财务主管。
5.资金流动情况保密工作。
6.对原始凭证的合法性负责，对现金日记账和银行存款账的正确负责。
7.对未收回款项跟进催收。
8.对库存的数量复核及录入。