1.负责办理公司银行业务，跟进银行贷款事项，及时准确登记银行存款日记账，定期核查银行余额，坚持审批手续齐全的付款原则，做到账实相符；
2.负责整理业务支付台账；
3.及时、准确登记融资总额、利率、融资期限、还款金额机日期等台账，确保每月按时还款
4.负责公司往来业务的核对及结算，付供应商货款、报销款及日常固定费用开销（电汇/银承）需核对付款清单、月度计划后安排支付；每月客户付货款，银承票据收款；银承票据到期托收进账；
5.负责整理原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据、归集各类文件合同，编制合同号，并扫描归档；
6.完成领导交待的其他工作。