1、负责公司资金的收付，保证资金安全；
2、办理现金收付业务，及时结清收付款项；
3、具体办理收付汇业务；
4、负责资金汇率管理，及时提报汇率动态；
5、办理银行结算业务，负责账户资金安全，保管银行结算票据；
6、负责承兑汇票、支票等票据的管理；
7、办理承兑汇票的贴现业务,协助办理融资贷款业务；
8、登记现金、银行存款日记帐；
9、扣费类其他往来账户对账；
10、负责银行账户对帐并制作余额调节表；
11、根据公司月度资金收支计划，执行收款付款预算；
12、编制预算外资金安排计划；
13、制定实施银行账户资金调度转账计划；
14、编制资金运用周报、月度资金收支计划；
15、配合定期不定期现金盘点，日常盘点做到日清月结；
16、根据部门安排制作费用类或收付款会计凭证；
17、完成上级领导交办的其他工作任务。
18、遵守公司保密协议及信息安全管理制度，履行本岗位信息安全的相关职责。
19、负责按信息安全管理体系要求，对本部门的信息资产进行识别及维护、遵守信息安全政策、维护本部门物理区域安全、对内/外部信息做好保密、针对违反信息安全行为及时上报等其他信息安全管理工作；
20、负责组织所管辖区域IATF16949、ISO14001、ISO13485、ISO45001、ISO/IEC27001等体系的相关工作，包括质量管理、环境因素/危险源识别、节约资源、垃圾分类（一般废弃物和危险废弃物）、健康安全防护、化学品管理、信息安全管理等。
岗位要求：
1、资历水平：
a) 教育: 财经专业财会大专或同等学历以上文化；
b) 经验: 一年以上出纳工作经验；
c) 职称：有助理会计师资格优先。
2、素质要求：
a) 培训: 接受不间断会计继续教育培训，接受公司财务管理制度和ERP培训；
b) 技能: 熟悉银行作业流程，能准确无误办理资金收付业务，熟悉公司业务流程，熟练掌握财务软件、ERP系统知识和作业流程。