职位描述
1)执行现金的日常收付工作和网银付款的操作；
2)登记现金日记账；
3)整理、装订每月会计凭证，保管会计档案；
4)银行承兑的收付、背书、贴现；
5)协助办理融资、贷款等事项；
6)与总公司对接、沟通资金的收付情况；
7)定期与总部对账，对未达账项进行清理；
8)审核、检查付款单据。
9）编制周、月的资金使用预算。
10）按公司资金需求，进行融资筹划、实施等工作；
11）核对银行、货币资金母子公司往来账务；
12）完成上级领导交代的其他工作。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕