1、现金收付与管理， 每日进行现金盘点，编制《现金盘点表》，做到日清日结。
2、负责公司银行账户管理和相关业务的办理，包括银行开户、注销、变更、票据购买、银企对账。
3、日记账登记与核对，每日登记现金日记账和银行日记账保证账实相符。
4、审核票据手续是否齐全完整，负责日常报销、付款，负责银行账户日常结算。
5、定期及时做好银行各项回单打印、收付款票据交接。
6、银行保函、资信证明、对接银行各项业务。
7、负责资金月度预算的申请，保证付款与预算额度一一对应。
8、印鉴的保管与使用管理。