岗位职责：

1、负责公司货币资金及银行存款的日常收付，登记现金日记账、银行存款日记账，每日登录网银核对余额，并盘点库存现金，日清月结，保证账实相符；

2、登记保证金台账，每月与相关负责人核对，并督促保证金退回；

3、根据领导指示，办理银行新开户各项事宜，或就原有银行账户开通/变更各项功能，保证每个银行账户的正常运行；

4、每月初，及时取回各银行账户回单、对账单，网银与纸质单据及金蝶系统银行、现金科目余额表核对一致；

5、负责银行票据的购买和开具等；接收到的票据需注意到期日期，及时办理进账或贴现手续等；所有在手票据（包括空白票据），必须妥善保管，并登记详细台账；

6、配合公司各项必需的融资业务，提供资料数据，与相关人员进行有效的沟通，做好相应的配套工作，并做好台账登记；

7、负责投标保函的开具和后续管理，保持与公司业务人员和银行相关人员的良好沟通；

8、根据财务部制定的编号规则，负责公司所有合同在金蝶系统的编号录入工作；

9、领导交办的其他工作。

任职要求：

1、有会计上岗证，1-2年相关工作经验；

2、熟练使用excel， word等办公软件；

3、工作细致、积极主动、有较强的责任感且服从性强；良好的沟通能力和团队合作精神。

4、能提供本市担保人。