一、岗位职责

1、账户与资金管理：负责银行账户的日常管理，严格落实 “收支两条线” 管理原则。每日及时、准确登记现金日记账与银行存款日记账，确保日清月结，实现账实相符。同时，清晰区分不同银行账户，登记银行日记账，防止账户混淆。定期与银行进行对账，每日核算各账户存款余额，为总经理和财务总监汇报公司资金运行情况提供数据支撑。
2、账务与票据管理：逐笔、及时且准确地登记各项明细账，妥善保管各类票据。定期整理并上缴完整的原始凭证，确保财务资料的完整性与及时性。
3、证照与印章管理：依照公司证件管理办法，对公司营业执照原件进行妥善管理。严格遵循公司印章管理办法，规范管理公司公章，并按规定要求使用公章。
4、资金风险防控：持续监控资金流动情况，重点关注大额收支、频繁小额支付等异常资金交易。一旦发现可疑交易，需及时向上级报告，有效防范资金风险。积极配合财务部开展月度、年度资金盘点及审计工作，提供必要的数据和资料支持。
二、任职要求：
1、教育背景：大专及以上学历，财务、会计相关专业。持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。
2、工作经验：具备1年以上出纳或相关岗位工作经验。有零售行业工作经历者优先，要求熟悉零售行业高频交易结算场景。
3、专业技能：熟练使用用友、金蝶财务软件，精通Excel的VLOOKUP和数据透视表等函数功能，能高效处理各类财务数据。熟悉银行结算流程，包括网银操作、银企直连等业务，同时掌握现金管理条例。
4、能力素质：工作细致严谨，责任心强，具备高度的资金安全意识与保密意识，严守财务数据机密。拥有较强的抗压能力，能够适应零售业高频次资金收付的工作节奏。