主要职责：

1. 现金管理：

- 负责日常现金收付，确保资金安全。

- 定期盘点现金，确保账实相符。

2. 银行业务：

- 办理银行存款、取款、转账等业务。

- 管理银行账户，核对银行对账单。

3. 账务处理：

- 登记现金和银行存款日记账，确保账目准确。

- 编制资金日报表，及时反映资金状况。

4. 票据管理：

- 保管和使用支票、汇票等票据。

- 审核报销单据，确保符合财务制度。

5. 报表编制：

- 编制资金相关报表，如现金流量表。

- 协助会计完成财务报表。

6. 其他职责：

- 配合审计和税务检查。

- 完成上级交办的其他财务工作。