一、核心岗位职责
1、资金收付管理：
办理现金、银行存款的收付业务，确保准确无误。
每日核对现金及银行存款余额，做到日清月结。
管理银行账户，包括开户、销户、转账、结算等。
2、票据与凭证管理：
签发与保管现金支票、转账支票等票据。
审核报销单据、付款申请等原始凭证，确保合规性。
登记现金日记账、银行存款日记账，及时编制资金报表。
妥善保管财务印章、网银U盾及相关密钥，严格执行印鉴分离制度。
办理银行账户开立、变更、注销等手续。
3、资金安全与盘点：
保管现金、票据、印章等重要物品，确保安全。
定期进行现金盘点，确保账实相符。
配合会计或审计人员完成资金核查。
协助完成集团资金计划、现金流预测等基础数据收集工作。
4、日常事务性工作：
发放工资、报销款等，确保及时准确。
协助会计完成凭证整理、账务对接等工作。
5、配合完成领导安排的其他临时性工作。
二、任职资格要求
1、专业与经验：
财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。
1年以上出纳或相关工作经验，熟悉企业财务流程。
持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
2、技能要求：
熟练操作办公软件（Excel/WPS等）及财务软件（如用友、金蝶）。
熟悉银行结算流程，了解税务、外汇等基本政策。
具备较强的数字敏感度，严谨细致，误差率低。
3、素质要求：
诚实守信，责任心强：资金安全是核心要求。
保密意识强：不泄露企业财务信息。
沟通协调能力：能与业务部门、银行等有效对接。
抗压能力：适应阶段性高强度工作（如月末、年末结算）。
三、常见附加要求
1、熟悉平台资金流程（如支付宝、微信对账）。
四、注意事项
1、要求提供无犯罪记录证明。
五、职业发展路径
出纳是财务体系的入门岗位，可向会计、资金管理、财务分析等方向晋升。