1、负责公司日常现金的收支管理，确保现金的安全与完整，包括现金的保管、收付、盘点等工作。

2、管理银行账户，办理银行存款的收付业务，如支票、汇票、电汇等的收付与结算，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。

3、负责各类银行票据的购买、保管、开具和核销，确保票据的使用符合规定，防止票据丢失、被盗用或滥用。

4、根据审核后的原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。定期将现金日记账和银行存款日记账与总账核对，确保账务的准确性。

5、负责员工工资、奖金、福利等的发放工作。

6、协助会计人员进行财务核算和财务分析工作，提供相关的财务数据和信息。

7、完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。

任职条件：

1、熟练掌握财务软件的使用，如用友、金蝶等，能够进行账务处理、报表编制等工作。

2、熟练使用办公软件，如Excel、Word等，具备一定的数据处理和分析能力。

3、取得初级及以上会计证书，熟悉国家财务法规、会计制度和税收政策，能够正确处理财务业务。

4、具有良好的职业道德和职业操守，诚实守信，廉洁奉公，保守公司财务机密。

5、工作认真负责，细心耐心，具有较强的责任心和敬业精神，能够按时完成工作任务。具有良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门以及外部银行等机构进行有效的沟通和协调。