1、负责办理银行结算，规范使用支票。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4、审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全
5、应收款台帐的更新，财务系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理；
7、部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜。