【工作内容】
- 负责公司银行账户及现金收付流程的全流程管理，包括票据审核、凭证登记及账务核对等工作
- 编制每日资金动态报告（含银行流水汇总、现金收支明细）及周期性资金报表（周报/月报/年报）
- 协助制定资金使用计划并参与资金统筹调配方案设计，监控资金流向合理性及合规性
- 执行网银系统操作规范，保管U盾等重要支付设备，确保电子支付安全可控
- 建立健全出纳档案管理体系，定期整理归档原始凭证、付款单据及其他财务资料
- 配合审计部门开展资金专项检查，及时提供完整准确的资金往来记录材料
- 根据业务需求优化资金结算流程，提出改进财务管理效率的专业建议
【任职要求】
- 本科学历，会计学、财务管理等相关专业优先，持有初级会计师职称者优先考虑
- 具备5年以上企业财务出纳岗位实操经验，熟悉银行结算制度及税务申报流程
- 精通Excel函数公式应用及数据透视表分析技术，能独立完成资金报表编制
- 掌握ERP系统操作技能，具有较强的风险防控意识和职业道德素养
- 年龄30-38周岁，具备良好的沟通协调能力及抗压能力