出纳岗位职责：

1、严格按照公司财务制度和审批流程，办理资金收付、银行结算及票据相关业务，确保每笔资金收支都有合法、有效的凭证支撑；

2、准确核对付款申请单据、报销单据等相关凭证的完整性、合规性与准确性，定期更新财务报销相关规定；

3、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符；

4、负责管理各类银行账户的开立、变更、注销等，定期与银行进行对账，按月编制银行存款余额调节表，及时发现并解决未达账项问题，保障公司资金安全。

5、配合会计人员进行账务处理，及时提供现金、银行存款等相关数据，协助完成月度、季度、年度财务结账、报税、开具发票、档案资料管理等工作；

6、配合完成债权融资相关工作，包括融资资料的准备、提供，与银行对接贷前和贷后的相关工作；

7、协助领导完成的其他工作。

任职资格：

1、 本科及以上学历，财务、会计等相关专业，具备初级会计师资格优先；

2、 2年以上出纳或资金管理相关工作经验，熟悉企业出纳工作流程，熟悉银行各类结算业务；

3、 熟练使用财务软件及office软件；

4、 适应能力、抗压能力强，沟通顺畅，注重团队协作。