职位详情
出纳会计
4000-5000元
晋中弘旭盛发保温材料有限公司
晋中
1-3年
大专
01-15
工作地址

晋中弘旭盛发保温材料(泡沫箱)有限公司

职位描述

1.收款:每日接收销售部回款(银行转账、现金),核对金额与订单,登记《收款台账》,当日录入财务软件;

2.付款:根据审批后的付款申请,办理银行转账(当日完成),登记《付款台账》;

3.现金管理:每日盘点现金,做到日清月结,无现金短缺。
4.每日编制《资金日报》(现金+银行存款余额、收支明细),提交财务负责人;
5.整理.资金凭证(银行回单、收款收据),按月归档,确保凭证完整;
6. 定期核对银行对账单(每月1次),编制《银行余额调节表》,确保账实一致。
7.部门经理安排的其他工作。



以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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