一、现金与银行存款管理

1. 准确无误办理现金收、付业务，日清月结登记现金日记账。

2. 及时办理银行账户收款、支付业务，管理好网银U盾，财务印鉴，核对银行回单，及时转交会计员入账。

3. 每日编制《资金日报表》，报送公司领导、会计主管，以便其随时掌握资金存量情况。

二、票据与凭证处理

1. 付款前审核原始凭证（发票、收据、报销单）的合法性与完整性，确认签字审批流程合规后，方能付款。

2. 银行收付款回单及时传递给会计岗，确保账务处理及时准确。

3. 妥善保管所有银行回单及银行承兑汇票，并保证到期及时承兑。

三、账户核对与报表编制

1. 每月与各银行账户对账，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项并跟进异常情况。

2. 定期与会计核对现金、银行存款明细账，确保账实相符、账账相符，配合财务审计工作。

四、资金安全与合规操作

1. 严格遵守资金管理制度，杜绝坐支、白条抵库等违规行为。

2. 保管现金、票据及相关印鉴（如财务专用章、法人章），实行印章分存管理确保安全。

3. 跟进银行账户年检、信息变更及相关事务，确保账户使用符合人民银行监管要求。

五、其他辅助性工作

1. 协助会计整理财务凭证、账簿等资料，配合归档与装订工作。

2. 提供资金相关数据支持（如项目付款进度、客户到款情况），协助会计进行财务分析。

3. 配合完成税务申报、报表年审等工作，提供资金流水等相关资料，协助办理银行余额询证工作。

4. 完成公司交给的各项临时性工作。