1、现金管理：负责集团日常现金的收支、保管及记录工作，确保现金的安全性。

2、银行事务处理：处理与银行相关的业务，如存款、取款、转账、支票开具等，保证资金流动的安全性和准确性。

3、账务处理：根据公司的规定及时准确地完成货币资金的收付核算，并编制相应的记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。

4、对账工作：定期核对银行账单，确保银行存款余额准确无误；进行月度和年度的银行对账工作。

5、票据管理：保管相关票据，包括但不限于支票、汇票、本票等，以及各类财务印章。

6、报表编制：准备并提交现金流量表、银行对账单等财务报表。

7、审计配合：协助内外部审计人员进行财务审计工作。

任职资格：

1、有集团化财务的工作经验（财务共享中心）

2、熟练运用收支两条线运营模式

3、月度资金预决算编制与考核

4、能接受偶尔临时性省内1-2天出差

5、有一定沟通能力

6、财务软件运用熟练（用友NC）