1、公司资金运作方面的管理与操作，协调、解决资金矛盾，保障资金的合理、安全、高效运行;
2、关注资金流量、动态跟踪金融市场的供求、利率，筹资成本，时时调整企业资本最佳结构;
3、强化资金管理，并制定资金管理方面的制度和方法。保障资金规范操作，安全使用;
4、拓展公司自身融资资源，建立良好的沟通机制，获得适合公司运作所需的各项融资资源，为企业长远发展，提供资金支持;
5、与各银行之间建立良好的关系，为公司搭建高效率的融资平台；监督管理金融机构的日常业务及年度授信