财务资金专员（软件大道+双休）
6000-8000元
南京 本科
财务专员（资金方向）(A133229)
7000-9000元
菓子熟了(南京)食品有限公司
南京
3-5年
不限
12-29
工作地址
徽商大厦(南京南站南广场B1)
职位描述
职位描述：
1、负责公司多主体及公司日常资金收付、结算，处理员工报销、备用金等业务，保障资金流转准确及时；
2、操作金蝶/用友等ERP系统，处理跨主体资金调拨、账务处理及凭证录入，登记现金与银行存款日记账；
3、管理公司银行账户，办理账户开立/变更/注销、银企直连，通过网银/支票完成各类支付；
4、核对银行流水、确认销售回款，核销应收账款，跟进逾期款项，管理银行票据与保证金；
5、协助编制集团资金计划，监控资金流向与头寸，分析资金流并提出成本节约方案；
6、编制资金报告（日 / 周 / 月），整合分析资金数据支撑决策，定期编制银行余额调节表；
7、严格遵守资金支付流程，保管网银 U 盾、印鉴、财务凭证，确保资金安全与内控合规；
8、协助准备审计所需资料，配合销售部门确认不明来款，保障财务工作顺畅衔接。
职位要求：
1、大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业；
2、3年以上出纳/财务相关经验，有中大型集团资金管理经验者优先，快消品行业经验佳；
3、熟练操作金蝶/用友等 ERP系统，精通 Excel，能独立完成资金模块全流程操作；
4、熟悉国家财经法规与会计准则，掌握现金、银行存款、票据管理规定，有跨公司资金管理经验优先；
5、数字敏感、细致严谨，具备高效执行力与强抗压能力，能适应快节奏工作；
6、诚实可靠、原则性强，有良好职业道德，严守财务机密，具备优秀沟通协作能力。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕
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