岗位职责：
1. 负责公司资金、账户及资金计划的日常管理工作。
2. 负责现金收付、银行结算、票据等有关工作，做好日清月结。
3. 按照公司财务制度要求，对报销单据进行审核支付。
4. 完成上级领导交办的其他相关工作。

岗位要求：
1. 会计、财务等相关专业本科及以上学历。
2. 具备3年以上的工作经验。
3. 熟悉现金管理和银行结算业务。
4. 具备良好的职业道德，工作认真负责，有较强的安全意识。
5. 熟练使用财务软件及办公软件。