一、工作职责：
1、款项支付：根据审批款项进行款项支付；登记统计银行收付款。
2、登记日记账：根据收付款登记银行日记账和现金日记账并逐笔登记总账及明细账。
3、登记资金余额表：填制资金余额表每日向上级汇报资金收支，余额情况。
4、内部对账：每月低和财务助理核对银行及现金往来款。
5、银行对账：每月初完成银行对账工作。
6、管理银行账户：负责管理银行账户，银行汇票管理、签发支付工作。
7、维护公司银行账户信息。
8、核报销：审核报销是否合理，单据是否齐全，发票是否真实，金额是否准确，填写是否规范。
9、客户对账单复核：根据下料单，出库单，签收单复核与客户对账单
10、核算销售回款绩效和回款提成：根据客户回款核算销售绩效和销售提成
11、其他配合工作：完成其他上级主管指派及自行发展的工作。
二、任职资格：
1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
2、2年以上企业出纳工作经验，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程
补充说明：我司倡导高效工作，7.5小时工作制，周末节假日按法律规定休假，福利体系完善，团队氛围轻松，公司处于上升期，发展空间较大。
职位福利：五险一金、绩效奖金、年终分红、全勤奖、带薪年假、定期体检、员工旅游、周末双休