1.资金规划与预算管理：

2.根据公司年度经营计划，制定并执行资金筹集、使用及分配的年度、季度及月度计划。

3.监督各部门预算编制过程，确保资金预算的合理性与准确性，并对预算执行情况进行跟踪分析，及时调整资金配置。

4.评估并选择合适的融资渠道，包括银行贷款、债券发行、股权融资等，优化资本结构，降低融资成本。

5.维护良好的银行关系，谈判并签订融资协议，确保资金按时到位。

6.每日监控公司现金流，合理安排资金收付，确保资金流动性和安全性。

7.建立并执行风险管理机制，包括汇率风险、利率风险及信用风险的管理，减少资金损失。

8.参与公司重大投资决策，评估投资项目的财务可行性，提供资金配置建议。

定期评估投资组合表现，提出调整建议，优化资金运用效率。

9.编制资金运用分析报告，包括资金流动报告、资金使用效率分析报告等，为公司管理层提供决策依据。

10.协调内外部审计，确保资金部工作的合规性。