1.掌握会计准则、税法法律等专业基础知识；熟悉资金管理流程与相关法规

2.掌握财务软件和资金管理系统的操作知识

3.了解风险管理知识，能识别资金风险

4.具备一定的数据分析知识

5.具有初级及以上专业技术资格，2年以上资金管理岗位工作经验，有共享中心工作经验者优先

二、岗位职责

依据国家法律法规、公司财务管理及财务共享中心系统管理办法，负责资金收付、结算等日常操作。监控资金流动，确保资金安全。编制资金报表，为资金规划提供数据支持，提高资金使用效率，助力企业资金的有效管控。

1.负责各公司账套的付款业务、对账业务，传递单据，制作各类资金业务报表，确保公司资金流动的准确性与透明度，为财务决策提供可靠数据支持。

2.负责办理银行业务，监管整体银行账户，维护银行关系，保障公司资金的安全存储与顺畅运作，提升公司在金融机构的信用与合作效能。

3.负责银企直联、多银行现金系统的征询工作。协助推动资金管理信息化进程，提高资金操作效率与风险防控能力。

4.按照公司资金调配策略，负责资金收支专户、资金调拨等工作，优化资金配置，确保公司各业务板块资金需求的及时满足，提升资金使用效益。

5.协助完成集团资金统筹管理，以实现集团整体资金资源的优化配置，提升集团资金的综合利用效率，确保集团战略目标的达成。